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浪潮软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展
发布日期:2021-08-07 04:55   来源:未知   阅读:

  原标题:浪潮软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 委托理财产品:青岛银行结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天

  ● 委托理财期限:“青岛银行结构性存款”期限为90天、92天,“交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天”期限为33天

  ● 履行的审议程序:浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,于2021年4月16日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证流动性和资金安全的前提下,使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品,期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

  为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于为公司和股东带来更多投资回报。

  1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人,公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、证券与投资部的专业人员组成,实时关注和分析产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

  3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目,安排专门财务人员对资金进行专户管理,并及时对投资产品的资金进行对账。

  4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查,并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

  5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露,接受公众投资者的监督。

  结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

  公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型,风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。同时,公司高度关注理财产品的风险控制,本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,在投资产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

  公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品,金额共计50,000万元,占公司最近一期经审计货币资金的40.88%;公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,可以有效提高资金使用效率和资金收益水平,为股东获取更多投资回报。

  根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定,公司购买的银行理财产品根据公司管理银行理财产品的业务模式结合协议具体内容,计入资产负债表中的“其他流动资产”、“交易性金融资产”科目,相关的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目,具体以会计师事务所年度审计结果为准。

  公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险理财产品,总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响,仍存在收益不确定的风险,提醒广大投资者注意投资风险。

  公司于2021年3月26日分别召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品,期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,资金来源仅限于公司的闲置自有资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案已经公司2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过。

  公司目前资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,有利于提高资金使用效率和公司价值,且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善,能有效规避投资风险,资金安全能够得到保障,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。www.5764.com香港十不中最准网